天星资本\"这样‘回答股转的35个问题
11月9日,股转系统公布了长达127页的“北京天星资本股份有限公司反馈意见回复”,天星资本就股转关心的35个问题进行了回复。「读懂新三板」(微信公众号: ddxinsanban)选取了其中11个点和您分享。
1、已投317个项目,投资金额37.24亿,尚未支付9.37亿
截至2015年10月20日,天星投资项目共计317个,投资金额为 37.24亿元,其中已签订投资协议未到付款期的项目尚未支付的投资金额为9.37亿元)。
2、最完整的天星架构图
下图是天星资本到目前为止公布的最完整架构图。
3、部分产品自身持有劣后级
公司直接投资、所管基金及作为投资顾问的基金产品存在结构化分级情况,天星资本作为劣后级直接参与了4个基金,劣后规模2672万元。
4、已经签订的拟设立基金规模至少270亿元
截至2015年10月20日,天星与15家合作方签订了战略框架协议,拟募资规模至少270亿元。其中和厦门大禹教育咨询有限公司拟发20亿元,和厦门市则金投资管理有限公司拟发60亿元,和新三板公司领信股份、芍花堂各拟发10亿元。
5、基金认缴规模117亿,实缴规模20亿元
截至2015年10月20日,公司及下属子公司作为管理人管理的基金共计92支,基金认缴金额为11.76亿元,实缴金额为 20.29亿元。认缴金额与实缴金额之间的差额为97.31亿元,主要是因为111支基金正在募集中,238 支备用基金尚未开始募集。
6、实缴的基金规模,55.76%是自己销售出去的
7、刘研与其弟刘放心共购买1.56亿元天星的基金
如下图所示,刘研与其弟刘放心共购买1.56亿元天星的基金产品,其中刘放心出资1.0395亿元。
8、75个项目签约尚未付款
截至2015年10月20日,已签订投资协议未到付款期的投资项目共计75个,投资金额共计 9.37亿元。公司存在部分已签订投资协议尚未付款的投资项目,主要系由于公司与标的企业在投资协议中约定了投资的先决条件, 如目标公司董事会及股东大会已通过本轮增资扩股的决议;截至交割日,公司不存在任何阻碍其在中国境内上市的重大法律障碍等。由于上述项目尚未满足先决条件,故尚未付款。
9、累计投资217个,尚未有实现退出的
截至2015年10月20日,公司直接投资项目和在管基金投资项目共计217个,累计投资金额 24.09亿元。其中,公司直投项目累计54个,累计投资金额 5.59亿元;在管基金投资项目累计163个,累计投资金额18.49亿元。217个投资项目中,已经在新三板挂牌的企业共计173家,其中采取做市转让方式的企业为 100家,采取协议转让方式的企业为73家;未挂牌企业44家。
截至2015年10月20日,公司尚未有项目实现退出。
10、5.59亿直投,已做市21股浮盈22%
截至2015年10月20日,公司直投项目共54个,其中50个项目由公司独立投资,4个项目和公司管理的基金共同投资。54个项目的累计投资额为5.59亿元,其中已经在新三板做市的项目21个,投资金额2.03亿元,目前这部分做市场股票市值2.48亿元,浮盈4484万元,浮盈22%。
11、多数基金按照4%一次性收取管理费
截至2015年6月30日,公司在管的42支基金中,有32支的管理费按4%一次性收取。
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